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金融界基金08月19日讯 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金08月18日下跌1.31%，现价0.766元，成交15709.84万元。当前本基金场外净值为0.7555元，环比上个交易日下跌1.54%，场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-15.30%，业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.64%，近3个月本基金净值上涨7.90%，近6月本基金净值下跌7.28%，近1年本基金净值下跌5.00%，成立以来本基金累计净值为0.7555元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2020年12月30日管理该基金，任职期内收益-23.27%。

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